一、本部門本單位的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)、人員和職責(zé)定位。

黃岡市國(guó)有土地儲(chǔ)備中心與黃岡市城市建設(shè)投資管理中心、黃岡市城市建設(shè)投資有限公司合署辦公，實(shí)行一套班子三塊牌子，為市政府辦公室管理的正縣級(jí)參照公務(wù)員管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)。我中心財(cái)政全額供給參公編制33名，實(shí)有在編人員26名、退休人員5名。負(fù)責(zé)開發(fā)性金融貸款和市政府城市建設(shè)專項(xiàng)資金的使用管理；按市政府確定的年度城市建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織和參與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、環(huán)評(píng)、立項(xiàng)等工作；負(fù)責(zé)對(duì)市區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)性用地實(shí)施統(tǒng)一收購(gòu)、統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)等。

（二）當(dāng)年工作開展情況。

我單位按照與市政府簽訂的目標(biāo)責(zé)任狀，圓滿完成了2016年度各項(xiàng)工作任務(wù)，市財(cái)政為我中心提供了經(jīng)費(fèi)保障。

二、本部門本單位財(cái)務(wù)狀況分析

（一）編報(bào)范圍。

中心下未設(shè)二級(jí)單位，本決算范圍僅包括黃岡市國(guó)有土地儲(chǔ)備中心。

（二）收入支出結(jié)構(gòu)。

我單位收入總額總計(jì)5,680,139.50元，年初結(jié)轉(zhuǎn)657,073.15 元，全部為財(cái)政撥款收入，支出總額總計(jì)3,735,870.26元，年末結(jié)轉(zhuǎn)2,601,342.39元。

（三）收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

1、預(yù)、決算差異情況。

2016年年初市財(cái)政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)2,686,549.00 元，結(jié)轉(zhuǎn)2015年未使用完的預(yù)算指標(biāo)657,073.15 元，加上年中因2014-2016年公車補(bǔ)助及工資調(diào)整兌付新增910,010.00元以及2016年12月提前下達(dá)2017年度預(yù)算指標(biāo)2,083,535.00元，其他收入45.5元，本年下達(dá)指標(biāo)總計(jì)6,337,212.65元，實(shí)際支出3,735,870.26元，年末結(jié)轉(zhuǎn)2,601,342.39元。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)的說(shuō)明。

市財(cái)政提前下達(dá)2017年度預(yù)算2,083,535.00元未使用，實(shí)際預(yù)算結(jié)余841,039.87 萬(wàn)元，賬面結(jié)余517807.39元，其中323232.48已列支出未撥付，主要原因?yàn)椋?/FONT>2016年度預(yù)算中，已審批土地收儲(chǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)600,000.00萬(wàn)元，按照市政府[2012]9號(hào)專題會(huì)議紀(jì)要，該筆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)從當(dāng)年土地出讓收益中安排，直到12月份才下達(dá)指標(biāo)，使得該筆專項(xiàng)資金無(wú)法及時(shí)使用。另外，由于本年度調(diào)出3人，退休3人，新增人員1名，導(dǎo)致余517807.39萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)未使用，我中心正在編制申報(bào)增人增資進(jìn)行調(diào)整。