目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 2018年部門預算情況說明
一、2018年預算收支總體情況說明
二、2018年預算收支明細及機關運行經費安排情況說明
三、政府采購安排情況說明
四、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
五、新增資產配置情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年部門預算公開表格
一、部門預算基礎表
1.黃岡市直部門2018-2020年支出規劃表
2.2018年部門收支總體情況和財政撥款收支總體情況表
3.2018年部門收入總體情況表
4.2018年部門支出總體情況、一般公共預算支出、一般公共預算基本支出情況表
5.2018年基本支出-人員支出預算表-工資福利支出
6.2018年基本支出-人員支出預算表-對個人和家庭補助支出
7.2018年基本支出-日常公用支出預算表
8.2018年項目支出預算表
9.2018年一般公共預算“三公“經費支出情況表
10.2018年政府采購預算表
11.2018年行政事業單位存量資產情況表
12.2018年單位在職人員情況表
13.2018年單位離退休人員情況表
14.2018年單位在職人員基本情況明細表
15.2018年單位離退休人員基本情況明細表
16.單位財務人員信息表
17.黃岡市級2018年部門預算項目簡表
二、項目申報文本
1.土地收儲專項經費
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
黃岡市國有土地儲備中心成立于2006年9月，與黃岡市城市建設投資管理中心、黃岡市城市建設投資有限公司合署辦公，實行一套班子三塊牌子，為市政府辦公室管理的正縣級參公機構。
按照黃岡市人民政府黃政發〔2005〕25號文件規定和事業機構特點，中心的主要職責是：
（一）負責開發性金融貸款和市政府城市建設專項資金的使用管理，并接受市財政部門監督。
（二）經市人民政府委托有關部門授權，對部分城市建設國有資產履行經營管理職能，并接受國有資產監督管理部門的監督，保障其國有資產安全和增值，維護國有資產權益。
（三）按市政府確定的年度城市建設項目規劃，會同有關部門組織和參與城市基礎設施建設項目的規劃、環評、立項等工作，負責市區城市建設資金融通、投入、使用、管理和公益性城市基礎設施項目的建設及建設期間的管理；對非公益性項目實行“有償投入、有償使用、有償服務”，保證資金投入的安全和增值。
（四）會同市國土資源部門制訂土地收購儲備計劃；會同市規劃管理部門確定城市規劃范圍內經營性用地的地域；負責對市區規劃區內經營性用地實施統一收購、統一開發、統一儲備、統一經營。
（五）負責市區經特許的戶外廣告發布、市區出租車經營、市區停車收費等城市公共資源的開發利用與經營。
（六）對市政設施投資實行項目法人制，對所負責的市區市政設施項目組織設計、監督、招投標和竣工驗收、財務審計決算等工作。
（七）負責國家開發銀行湖北省分行審定的農村基礎設施建設投資、紅色旅游投資、中小企業投資的管理。
（八）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置情況
我中心內設辦公室、投資科、工程建設管理科、政工科、園區產業科、財務審計科、土地儲備科、資產管理科、融資科、信息科11個科室。市編委會黃機編[2013]29號文核定中心全額財政供給事業編制33名,后經市編委會辦公會議研究劃轉我單位事業編3名，最終核定編制30名，到目前為止，在編人數23人，退休人員6人。其中處級6人，科級13人、科員4人。
三、部門預算單位構成
中心下未設二級單位，本決算范圍僅包括黃岡市國有土地儲備中心。
第二部分 2018年部門預算情況說明
一、2018年預算收支總體情況說明
1.2018年度預算收入總計3437895元，其中撥入經費3437895元。
2.2018年度預算支出總計3437895元，其中基本支出3137895元，項目支出300000元。
與2017年度預算的3661892元經費相比有所減少，主要原因是部分在職人員退休或調離。
二、2018年預算收支明細及機關運行經費安排情況說明
（一）收入預算的編制說明
預算內安排的正常經費收入3437895元。
1.人員支出2538488元。
2.日常公用經費599407元。
3.項目經費300000元。
（二）支出預算的編制說明
1.預算內安排的正常經費支出3137895元
（1）工資福利支出2534948元
基本工資810120元。按在編人數23人，月職務工資、級別工資之和67510元，乘以12個月。
‚津貼補貼支出685146元。按在編人數23人，月津補貼之和57095.5元，乘以12個月。
ƒ年終一次性獎勵67510元。按在編人數23人，月職務工資與級別工資之和67510元，乘以1個月。
„獎勵性工資290000元。按在編人數23人，退休人員6人， 2017年政府目標、黨建、綜合治理、文明單位、檔案達標五項獎勵補助人平10000元。
…職工基本養老保險費346201元。10年過渡期內人員：按基本工資、國家統一的津貼補貼、規范后的津貼補貼、績效工資、公務員年終考核一次性獎金、住房補貼、通訊補貼、物業管理補貼之和160861元，乘以20%計算；10年過渡期以后人員：按基本工資、國家統一的津貼補貼、規范后的津貼補貼、績效工資、公務員年終考核一次性獎金、住房補貼、通訊補貼、物業管理補貼和住房公積金之和1570145元，乘以20%計算。
†基本醫療保險費140624元。按在編人數23人，退休人員4人（另外兩人已達到規定繳費年限），共計27人計算。在編在職人員125022元，按工資總和1562776元乘以8%計算，退休人員按照市醫保局核定2018年應繳納15602元基本醫療保險費。
‡生育保險7814元。按在編在職人員工資總和1562776元乘以0.5%。
ˆ住房公積金187533元。按在編人數23人，在編在職人員工資總和1562776元，乘以12%。
（2）對個人和家庭的補助支出3540元
退休公用經費和特需經費3000元。退休人員處級2人，人年均公用經費700元，其他4人，人年均400元。
‚獨生子女費540元。按人數9人，乘以60元。
（3）商品和服務支出599407元。
一般公務費230000元。按人均10000元乘23人預算。
‚車輛經費30000元。中心實有公務小車1臺，核定編制1臺，每臺按標準30000元預算。
ƒ福利、工會及教育經費93767元。按在編在職人員工資總和1562776元乘6%。
„女職工衛生費1440元。按每人月標準20元乘以6人、12個月。
…保留性交通補貼60720元。按月5060元乘以12個月。
†公務交通補貼183480元。按每月15290元乘以12個月。
2.預算內安排的項目支出300000元。
土地收儲專項經費支出300000元。按照市政府[2012]9號專題會議紀要第五條執行。
3.合計預算支出3437895元。
三、政府采購安排情況說明
2018年度政府采購預算99000元，包括貨物類90000元，其中辦公設備、電器等40000元，公務印刷費20000元，石油制品等10000元，辦公消耗用品等20000元；服務類車輛維修、保險等9000元。
四、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
“三公”經費預算安排73000萬元，其中因公出國（境）費18000元，未安排公務用車購置費，公務用車運行費30000元，公務接待費25000元。另外，安排會議費10000元。“三公”經費總體安排比上一年增加5000元，主要是增加了因公出國（境）費。
五、無新增資產配置情況
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
三、社會保障和就業支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費支出（款）：反映行政事業單位養老保險方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）：反映用于醫療保障方面的支出。
五、住房保障（類）住房改革支出（款）：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
八、國土海洋氣象等支出：是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。
第四部分 2018年部門預算公開表格
一、部門預算基礎表（見附件）
1.黃岡市直部門2018-2020年支出規劃表
2.2018年部門收支總體情況和財政撥款收支總體情況表
3.2018年部門收入總體情況表
4.2018年部門支出總體情況、一般公共預算支出、一般公共預算基本支出情況表
5.2018年基本支出-人員支出預算表-工資福利支出
6.2018年基本支出-人員支出預算表-對個人和家庭補助支出
7.2018年基本支出-日常公用支出預算表
8.2018年項目支出預算表
9.2018年一般公共預算“三公“經費支出情況表
10.2018年政府采購預算表
11.2018年行政事業單位存量資產情況表
12.2018年單位在職人員情況表
13.2018年單位離退休人員情況表
14.2018年單位在職人員基本情況明細表
15.2018年單位離退休人員基本情況明細表
16.單位財務人員信息表
17.黃岡市級2018年部門預算項目簡表
二、項目申報文本（見附件）
1.土地收儲專項經費